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用友财务软件 总账日常操作流程
总体流程:
填制凭证 → 审核凭证→ 记账 → 转账 → 审核凭证 → 记账→ 结账
一、 填制凭证:(增加、修改、删除)
①增加凭证:
注意: Ø填制凭证 → 点击增加按钮 → 选择凭证类别 → 填制日期(不可以跨月修改要注意)→ 附属单据数 → 摘要(不可以为空)→ 会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2,必须选择末级科目)→ 输入借贷方金额 → 保存
如果是红字冲销在输入金额时输负号金额,变成红色即可 ²
损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示(便于查账和报表²取数),如:财务费用的利息收入: 借:银行存款100 借:财务费用-利息收入 -100)
②修改凭证:
注意: Ø找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可
1. “设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择
2. 修改摘要、科目和金额,只需将光标移到欲修改处,直接修改即可
3. 若修改辅助核算,双击辅助核算处,弹出辅助项录入窗,先清空,再修改, 已经审核的凭证不能修改 ,若要修改需用管理员身份进去取消审核,方能修改;
4.反记账:进入菜单栏上的“总帐”->期末->对帐-同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态已被激活”→退出→进入菜单栏上的“总帐”-> “凭证” →恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定。(注:在T3v10.8PLUS1以后的版本中,不需激活,直接在“总帐”-> “凭证” →“恢复记账前状态”即可)
5. 反结帐:进入菜单栏上的“总帐”->期末->结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消.(注:目前部份联想电脑用的是功能键盘,需同时按Ctrl+Shift+Fn+F6)