商贸行业ERP应用简介
第一部分：系统概述与基础设置
1.1 系统核心价值
•功能概述：助企飞跃版商贸版ERP专为商贸企业设计，以业务财务一体化为核心，覆盖采购、销售、库存、委外、财务等核心管理环节。
•业财一体：业务发生（如采购入库、销售出库）自动生成财务数据（应收款、应付款）及对账单功能。
•安装部署：支持单机、局域网、云端部署，直接技术对接，售后无忧。
•灵活易用：所有业务单据均可自定义，像搭积木一样适配您的操作习惯。系统支持价格自动跟踪、成本自动核算，并提供预收预付等实用功能，在规范与灵活之间取得最佳平衡。
•决策看板：我们提供强大的报表设计器帮您搭建出直观的查询看板。您可以将关键数据（如销售排行榜、资金回笼表、成本利润分析等报表）一键生成，并导出为领导熟悉的 PDF 或 Excel 格式，让每次管理决策都有真实数据支撑。
•软件自主研发：有软件著作权，可根据实际情况定制开发，软件界面清晰易懂，普通员工经过简短培训即可熟练操作，极大降低您的培训成本与推行阻力。
1.2 核心基础资料
•仓库资料：定义存货存放地点，是成本核算（移动加权平均法、全月加权平均法）和库存统计的基本单位。
•存货资料：统管所有物料，支持存货分类、条码管理、多单位换算、客户专属定价、保质期预警、最低库存预警等功能。
•客户资料：记录客户信息，关联应收账款。关键字段包括账期（应收款预警天数）和应收款总额（期初余额，产生业务后不可修改）客户无交易天数预警、应收款预警等功能。
•供应商资料：记录供应商信息，关联应付账款。关键字段包括账期（应付款预警天数）和应付款总额（期初余额，产生业务后不可修改）供应商未开票预警等功能。
•部门资料：建立企业组织架构。
[图 1-1：基础资料-主界面]
1.3 基础资料维护操作
•存货资料操作：
新增/修改/删除：通过各资料列表界面的“新增”、“修改”、“删除”按钮操作。注意：已发生业务联系的客户、供应商、存货或被使用的仓库，将不允许删除（如存货资料.xls）。
[图 1-2：基础资料-存货资料]
[图 1-2：基础资料-客户/供应商资料]
1.4 Excel 表格批量导入：
路径：软件安装目录下 ZQSMART/导入模板/ 文件夹中提供标准模板（如客户资料.xls）。
关键规则如下：
1.模板结构（列顺序）不可更改；
2.编码列填“AUTO”可实现自动编号；
3.类别等信息必须在系统中已预先存在；
[图 1-3：基础资料-Excel 导入界面]
[图 1-4：基础资料-Excel 导入界面]
1.5 Excel 业务单据批量导入功能：
4.采购订单、采购入库单可以单个、批量导入系统；
5.销售订单、销售出库单可以单个、批量导入系统；
6大宗商品采购订单价格可以批量导入已生成采购订单中；
第二部分：核心业务模块操作流程
2.1 采购管理
•功能概述：对采购业务进行流程化处理，从订单入库到付款形成闭环。
•核心单据流：采购订单→入库单（生成应付账款）→采购退货单（冲减应付账款）
•关键报表：采购订单/入库单/退货单查询、供应商对账单（核心对账工具）。
•业财联动：采购入库单是财务管理模块中生成采购发票的主要依据。
[图 2-1：采购管理流转关系图-采购订单]
[图 2-2：采购管理流转关系图-采购入库单引入采购订单]
[图 2-3：采购管理流转关系图-生成采购入库单]
[图 2-4：采购管理流转关系图-付款核销应付款]
[图 2-5：采购管理流转关系图-采购发票]
[图 2-6：采购管理流转关系图-供应商应付款/对账单]
2.2 销售管理
•功能概述：对销售业务进行流程化处理，从接订单到收款形成闭环。
•核心单据流：销售订单→销售出库单（生成应收账款）→销售退货单（冲减应收账款）
•关键报表：销售订单执行状况表/销售出库单查询表/退货单查询表、客户价格表、客户对账单（核心对账工具）。
•业财联动：销售出库单是财务管理模块中生成销售发票的主要依据。
[图 2-7：销售管理流转关系图-销售订单]
[图 2-8：销售管理流转关系图-销售订单利润额毛利率]
[图 2-9：销售管理流转关系图-销售出库单引入销售订单]
[图 2-10：销售管理流转关系图-销售出库单生成]
[图 2-11：销售管理流转关系图-销售出库利润额毛利率]
[图 2-12：销售管理流转关系图-收款核销应收款]
[图 2-13：销售管理流转关系图-销售发票]
[图 2-14：销售管理流转关系图-客户应收款/对账单]
2.3 库存管理
•功能概述：仓库是企业管理中很重的一个环节，支持存货双单位换算、按批次出入库，及时跟踪出入库、实时预警库存短缺、超储等异常功能，提供灵活多样的库存台账，快速准确掌握存货成本有效降低库存资金积压，确保账实相符。
•核心入库单据：采购入库单、采购退货单、其他入库单。
•核心出库单据：销售出库单、销售退货单、其他出库单。
•库存调整单据：库存调拨单、库存盘点单、期初库存设置。
•关键报表：现存量表（实时库存）、收发存汇总表（数量金额式成本报表）、出入库流水账、入库汇总、出库汇总。
[图 2-15：库存管理-主界面]
[图 2-16：库存管理-现存量表]
[图 2-17：库存管理-盘点表]
2.4 财务管理
•功能概述：以采购入库、销售出库业务为核心，通过收款单核销应收款，付款单核销应付款，销售发票关联销售出库单、采购发票关联采购入库单，实现财务业务一体化。
•核心业务单据：
收款相关：收款单（含预收款）、收款核销客户应收款。
付款相关：付款单（含预付款）、付款核销供应商应付款。
发票相关：采购发票(蓝字、红字)、销售发票(蓝字、红字)。
自动核销：
1、销售出库单审核时自动核销预收款。
2、采购入库单审核时自动核销预付款。
3、预收、预付业务多的企业，建议通过收付款单手动核销较好。
•核心报表：
财务表：客户应收款、供应商应付款(含已开票、未开票)。
对账表：客户对账单、供应商对账单(含已开票、未开票)。
账龄类：客户应收款统计表、供应商应付款统计表。
流水类：收款单查询、付款单查询、发票查询。
价格表：客户价格表、供应商价格表。
经营分析表：利润表、商品销售排行榜、收支平衡表。
[图 2-18：财务管理-主界面]
[图 2-19：财务管理-利润表]
说明书备注：
本操作说明书会因系统功能变更或者客户需求变更而变更，操作说明书
如未能实时更新给用户造成的不便，本公司深感抱歉，如有关于系统操作
的问题需要帮助，请联系本公司的服务人员！
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